宝盈祥泰混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:31:42
宝盈祥泰混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的宝盈祥泰混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月17日，累计净值1.3088，最新单位净值1.1552，净值增长率涨0.1%，最新估值1.154。
宝盈祥泰混合A（001358）成立以来收益31.27%，今年以来收益3.79%，近一月收益0.46%，近三月收益0.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券浦发转债（债券代码：110059）等，持仓比分别7.58%、1.42%等，持仓市值80.07万、14.96万等。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈祥泰混合A基金负债和所有者权益合计3.48亿，基金负债合计5551.25万元，所有者权益合计2.93亿元，其中所有者权益实收基金2.53亿。
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