11月15日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)一年来收益3.71%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/18 09:14:16

11月15日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)一年来收益3.71%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月15日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)最新公布单位净值1.0824,累计净值1.0824,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0827。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.96%,今年以来收益2.37%,近一月下降0.19%,近一年收益3.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)收入合计负1103.16万元:利息收入54.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.35万元,债券利息收入48.29万元。投资亏46.43万元,公允价值变动亏1119万元,其他收入7.62万元。

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