11月17日华泰柏瑞锦乾债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 00:38:18
11月17日华泰柏瑞锦乾债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日华泰柏瑞锦乾债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.0704，最新公布单位净值1.0584，最新估值1.0584。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞锦乾债券基金负债合计56.05万元，应付赎回款4.82万元，应付管理人报酬36.38万元，应付托管费6.06万元，其他负债7万元。
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