11月12日长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/18 00:37:40
11月12日长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0839，累计净值1.0839，净值增长率涨1.39%，最新估值1.069。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.91%，同类平均为59.62%，比同类配置多29.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.55%，同类平均42.82%，比同类配置多30.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.66%，同类平均2.35%，比同类配置多5.31%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.70%，同类平均3.06%，比同类配置多2.64%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长安鑫瑞科技6个月定开混合A（011899）基金资产配置详情如下，合计净资产7.79亿元，股票占净比88.91%，债券占净比0.23%，现金占净比1.65%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金（011899）持有债券天合转债（占0.23%），持仓市值为177.88万等。
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