11月16日鹏华弘鑫混合C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日鹏华弘鑫混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,鹏华弘鑫混合C(001454)最新市场表现:公布单位净值1.2521,累计净值1.3211,最新估值1.2532,净值增长率跌0.09%。
基金阶段表现
鹏华弘鑫混合C近1月来收益0.43%,阶段平均收益1.07%,表现一般,同类基金排1044名,相对上升40名。
2020年度资产负债
截至2020年,鹏华弘鑫混合C基金负债合计2.81亿元,卖出回购金融资产款2.77亿元,应付证券清算款298.34万元,应付赎回款49.58万元,应付管理人报酬42.27万元,应付托管费7.04万元,应付销售服务费1.53万元,应付税费4.23万元,应付利息负10.16万元,其他负债18.45万元。
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