11月15日江信祺福债券C一年来收益3.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:42:03
11月15日江信祺福债券C一年来收益3.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日江信祺福债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，江信祺福债券C（002724）最新公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2788。
基金阶段涨跌幅
江信祺福债券C今年以来收益2.38%，近一月收益0.88%，近三月收益2.23%，近一年收益3.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款150万，应付证券清算款70.44万，应付管理人报酬15.15万，应付托管费4.55万，应付销售服务费280.19，应付交易费用6.93万，应交税费1.44万，应付利息9246.6，负债合计258.38万。
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