11月15日国泰聚享纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:43:36
11月15日国泰聚享纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日国泰聚享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.1112，最新公布单位净值1.0197，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0192。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1069.82万元，期末基金资产净值9.02亿元，期末单位基金资产净值1元。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰聚享纯债债券基金资产总计11.13亿元，银行存款199.51万元，交易性金融资产10.94亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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