11月15日工银7天理财债券B基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:53:15
11月15日工银7天理财债券B基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日工银7天理财债券B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.0427，最新单位净值1.0427，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0425。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利62.28万元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银7天理财债券B负债和所有者权益合计18.43亿，所有者权益合计13.65亿元，其中所有者权益实收基金13.35亿；基金负债合计4.79亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.78亿元，应付管理人报酬31万元，应付托管费9.19万元，应付销售服务费34.44万元，应付税费11.4万元，应付利息13.29万元，其他负债20.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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