2021年11月15日年国联安增富一年定开债券发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/15 19:15:24
2021年11月15日年国联安增富一年定开债券发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国联安增富一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5.01亿份额，总份额5.01亿份。
基金市场表现方面
国联安增富一年定开债券发起式截至11月12日，累计净值1.1369，最新公布单位净值1.0609，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0605。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计1064.67元，其中管理人报酬764.56元，占比71.81%；托管费254.85元，占比23.94%。
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