11月12日天弘弘利债券最新单位净值为1.2589元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 04:06:07
11月12日天弘弘利债券最新单位净值为1.2589元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日天弘弘利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，天弘弘利债券（000306）市场表现：累计净值1.4249，最新单位净值1.2589，净值增长率跌0.01%，最新估值1.259。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2212.9万元，期末基金资产净值20.59亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘弘利债券基金资产总计21.09亿元，银行存款8.75万元，结算备付金7.43万元，存出保证金5.35万元，交易性金融资产20.65亿元。
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