11月12日华润元大欣享混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 03:35:38
11月12日华润元大欣享混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日华润元大欣享混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华润元大欣享混合C（004929）11月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为0.9642元，累计净值为0.9642元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利77.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款658.12万，应付赎回款2063.7，应付管理人报酬3.06万，应付托管费5099.62，应付销售服务费4998.02，应付交易费用3.52万，负债合计667.41万。
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