11月12日中欧嘉和三年混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/15 03:42:10
11月12日中欧嘉和三年混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧嘉和三年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧嘉和三年混合A基金截至11月12日，最新单位净值1.3877，累计净值1.3877，最新估值1.3806，净值涨0.51%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧嘉和三年混合A基金（009210）持有债券19国开07（占4.40%），持仓市值为9043.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧嘉和三年混合A（009210）基金资产配置详情如下，合计净资产20.55亿元，股票占净比92.45%，债券占净比4.40%，现金占净比3.29%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.26%，同类平均为59.44%，比同类配置多13.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.77%，同类平均42.88%，比同类配置多10.89%；房地产业行业基金配置8.29%，同类平均2.49%，比同类配置多5.80%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.86%，同类平均2.98%，比同类配置多3.88%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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