天弘兴益一年定开债券基金累计分红了1次

南方财富网 2021/11/15 03:32:45

天弘兴益一年定开债券基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的11月12日天弘兴益一年定开债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘兴益一年定开债券截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0126,累计净值1.0216,最新估值1.0124,净值增长率涨0.02%。

基金分红

天弘兴益一年定开基金成立于2021年5月28日,其份额日期2021年5月28日,基金规模7.08亿元,基金总7.01亿份额,上市流通7.01亿份额,共分红1次,累计分红0.009元/份。

基金阶段涨跌幅

天弘兴益一年定开债券(011655)近一周下降0.05%,近一月收益0.5%,近三月收益0.6%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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