[基金]汇安丰益混合A最新净值涨幅达0.21%，基金有什么投资组合？

汇安丰益混合A最新净值涨幅达0.21%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/14 20:42:17

汇安丰益混合A最新净值涨幅达0.21%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇安丰益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰益混合A（004560）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.4736，累计净值1.4736，最新估值1.4705，净值增长率涨0.21%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.16亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.76%，同类平均为59.80%，比同类配置少30.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.44%，同类平均43.02%，比同类配置少26.58%；金融业行业基金配置4.00%，同类平均5.51%，比同类配置少1.51%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.82%，同类平均2.35%，比同类配置多1.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安丰益混合A（004560）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，股票占净比29.76%，债券占净比64.65%，现金占净比5.00%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇安丰益混合A（004560）持有债券：债券19中电投MTN007（债券代码：101900686）、债券19中化工MTN002（债券代码：101900843）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别9.35%、9.34%、9.30%等，持仓市值2019万、2017.6万、2009.6万等。

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