汇安丰益混合A最新净值涨幅达0.21%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日汇安丰益混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安丰益混合A(004560)截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.4736,累计净值1.4736,最新估值1.4705,净值增长率涨0.21%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.16亿元,期末单位基金资产净值1.47元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为29.76%,同类平均为59.80%,比同类配置少30.04%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置16.44%,同类平均43.02%,比同类配置少26.58%;金融业行业基金配置4.00%,同类平均5.51%,比同类配置少1.51%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.82%,同类平均2.35%,比同类配置多1.47%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇安丰益混合A(004560)基金资产配置详情如下,合计净资产2.16亿元,股票占净比29.76%,债券占净比64.65%,现金占净比5.00%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇安丰益混合A(004560)持有债券:债券19中电投MTN007(债券代码:101900686)、债券19中化工MTN002(债券代码:101900843)、债券19国开07(债券代码:190207)等,持仓比分别9.35%、9.34%、9.30%等,持仓市值2019万、2017.6万、2009.6万等。
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