[基金]11月12日兴业聚申一年持有期混合A最新单位净值为1.0581元，基金有哪些投资组合？

11月12日兴业聚申一年持有期混合A最新单位净值为1.0581元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/13 21:19:53

11月12日兴业聚申一年持有期混合A最新单位净值为1.0581元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴业聚申一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0581，累计净值1.0581，最新估值1.0574，净值增长率涨0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合A（010781）基金资产配置详情如下，合计净资产5.05亿元，股票占净比24.49%，债券占净比81.71%，现金占净比2.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为24.49%，同类平均为59.46%，比同类配置少34.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.64%，同类平均42.88%，比同类配置少33.24%；金融业行业基金配置5.72%，同类平均5.79%，比同类配置少0.07%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.55%，同类平均2.99%，比同类配置多0.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业聚申一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为1421.08万元，占期初基金资产净值比例为3.02%；恒生电子（600570）本期累计买入金额为533.13万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；浙江美大（002677）本期累计买入金额为521.31万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；中国太保（601601）本期累计买入金额为523.81万元，占期初基金资产净值比例为1.11%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。