华夏鼎沛债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/13 20:26:26
华夏鼎沛债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏鼎沛债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华夏鼎沛债券A累计净值1.5138，最新公布单位净值1.4136，净值增长率涨0.41%，最新估值1.4078。
基金分红
华夏鼎沛债券A基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6580万元，基金总4514万份额，上市流通4514万份额，共分红2次，累计分红0.1002元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券A（005886）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券中鼎转2（债券代码：127011）等，持仓比分别17.66%、1.76%、1.39%等，持仓市值1.14亿、1140.86万、899.85万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券A（005886）基金资产配置详情如下，合计净资产6.48亿元，股票占净比15.67%，债券占净比84.22%，现金占净比1.72%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为4.98%、1.32%、0.91%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为少2.74%、少0.34%、多0.00%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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