11月12日诺安和鑫混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/13 20:26:55

11月12日诺安和鑫混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安和鑫混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,诺安和鑫混合(002560)最新市场表现:公布单位净值1.8913,累计净值1.8913,最新估值1.8883,净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利21.92亿元,基金本期净收益盈利3676.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.48元,期末单位基金资产净值1.75元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月12日前海开源工业革命4.0混合近1月来表现如何?该基金2020年利润如何? 南方财富网 2021年三聚氰胺股票龙头股是什么?三聚氰胺股票有哪些? 南方财富网 2021年连锁超市概念股名单出炉(附股) 南方财富网 11月12日前海开源工业革命4.0混合近1月来表现如何?该基金2020年利润如何? 南方财富网
2021年第三季度上投摩根强化回报债券B基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网 富国收益增强债券C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合? 南方财富网 华夏鼎沛债券A基金分红了几次?基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年第三季度上投摩根强化回报债券B基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网
2021年11月13日年创金合信新能源汽车股票A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年微电子化学品公司上市龙头出炉(速度收藏) 南方财富网 速来围观!2021年铰链概念主要利好上市公司有哪些? 南方财富网 2021年11月13日年创金合信新能源汽车股票A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
交银裕通纯债债券A近三年来在同类基金排名变化如何?(11月12日) 南方财富网 2021年充换电板块股票有哪些?充换电板块股票一览 南方财富网 易方达创业板ETF联接C同公司基金表现如何?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网 交银裕通纯债债券A近三年来在同类基金排名变化如何?(11月12日) 南方财富网
鹏华优势企业股票基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2021年语音技术龙头上市公司有哪些?你抓住了几个? 南方财富网 2021年第二季度建信鑫安回报灵活配置混合有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 鹏华优势企业股票基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
2021年第三季度华宝增强收益债券B基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票? 南方财富网 皮肤病上市公司龙头有哪些?皮肤病上市公司股票名单 南方财富网