11月12日诺安和鑫混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/13 20:26:55
11月12日诺安和鑫混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安和鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，诺安和鑫混合（002560）最新市场表现：公布单位净值1.8913，累计净值1.8913，最新估值1.8883，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.92亿元，基金本期净收益盈利3676.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元，期末单位基金资产净值1.75元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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