招商国企改革主题混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:10:05
招商国企改革主题混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商国企改革主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.766，累计净值1.766，净值增长率涨1.26%，最新估值1.744。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.13亿元，期末单位基金资产净值1.79元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商国企改革主题混合基金资产总计3.2亿元，银行存款1088.79万元，结算备付金451.42万元，存出保证金26.02万元，交易性金融资产3.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.85亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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