11月12日泰康颐享混合A累计净值为1.46元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/13 16:11:03

11月12日泰康颐享混合A累计净值为1.46元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日泰康颐享混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,泰康颐享混合A最新单位净值1.46,累计净值1.46,最新估值1.4534,净值增长率涨0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.76亿元,期末单位基金资产净值1.38元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,泰康颐享混合A收入合计3284.97万元:利息收入1140.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.51万元,债券利息收入1059.93万元,资产支持证券利息收入72.32万元。投资收益3806.09万元,其中投资收益方面,股票投资收益3729.63万元,债券投资亏2.3万元,股利收益78.75万元。公允价值变动亏1693.93万元,其他收入32.04万元。

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