11月12日万家瑞祥混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日万家瑞祥混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,万家瑞祥混合C最新公布单位净值1.1718,累计净值1.3267,最新估值1.1708,净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益36.2%,今年以来收益3.75%,近一年收益5.41%,近三年收益30.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款1290.37万,结算备付金5555.88,存出保证金6.75万,交易性金融资产16.11亿。
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