11月12日汇安量化优选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 16:14:12
11月12日汇安量化优选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇安量化优选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，汇安量化优选混合C市场表现：累计净值1.6294，最新单位净值1.6294，净值增长率涨0.31%，最新估值1.6243。
汇安量化优选混合C（005600）成立以来收益62.92%，今年以来收益1.51%，近一月收益3.49%，近三月下降2.99%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款3066.55，应付赎回款2460.5万，应付管理人报酬26.45万，应付托管费4.41万，应付销售服务费5403.64，应付交易费用14.82万，负债合计2515.45万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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