11月12日安信合作创新混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:17:44
11月12日安信合作创新混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信合作创新混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.9897，累计净值1.9897，最新估值1.9958，净值增长率跌0.31%。
安信合作创新混合成立以来收益98.97%，近一月下降1.22%，近一年收益4.03%，近三年收益94.82%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2997.42万，未分配利润3121.94万，所有者权益合计6119.35万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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