2021年第三季度大成核心双动力混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:22:54
2021年第三季度大成核心双动力混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大成核心双动力混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成核心双动力混合截至11月12日市场表现：累计净值2.202，最新公布单位净值1.602，净值增长率涨0.06%，最新估值1.601。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成核心双动力混合（090011）基金资产配置详情如下，合计净资产3500万元，股票占净比86.61%，现金占净比13.95%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成核心双动力混合负债和所有者权益合计1.78亿，所有者权益合计1.78亿元，其中所有者权益实收基金1.15亿；基金负债合计69.76万元，其中负债方面，应付赎回款17.83万元，应付管理人报酬21.95万元，应付托管费3.66万元，其他负债18.56万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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