兴业启元一年定开债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:56:40
兴业启元一年定开债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴业启元一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴业启元一年定开债券C市场表现：累计净值1.1927，最新单位净值1.1927，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1894。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.52万元，基金本期净收益盈利17.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1535.21万元，期末单位基金资产净值1.16元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业启元一年定开债券C基金负债和所有者权益合计4.3亿，基金负债合计883.97万元，所有者权益合计4.22亿元，其中所有者权益实收基金3.69亿。
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