融通通昊三个月定期开放债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:21:20
融通通昊三个月定期开放债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日融通通昊三个月定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1724，最新市场表现：公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0187。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，融通通昊定期开放债券持有详情，机构投资者持有1.48亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.48亿份。
2020年度资产负债
截至2020年，融通通昊定期开放债券负债和所有者权益合计19.35亿，所有者权益合计14.84亿元，其中所有者权益实收基金14.8亿；基金负债合计4.51亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.39亿元，应付证券清算款1057.87万元，应付管理人报酬44.5万元，应付托管费14.83万元，应付税费14.36万元，应付利息10.62万元，其他负债22.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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