汇添富中债1-3年农发债指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:03:17
汇添富中债1-3年农发债指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富中债1-3年农发债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，该基金公布单位净值1.0222，累计净值1.078，净值增长率涨0.02%，最新估值1.022。
汇添富中债1-3年农发债指数C（007290）近一周收益0.05%，近一月收益0.29%，近三月收益0.58%，近一年收益4.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富中债1-3年农发债指数C（007290）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券20农发02（债券代码：200402）、债券16农发17（债券代码：160417）等，持仓比分别42.53%、17.28%、16.88%等，持仓市值34.71亿、14.1亿、13.77亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富中债1-3年农发债指数C基金资产总计43.41亿元，银行存款309.75万元，结算备付金185.83万元，交易性金融资产42.85亿元。
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