11月12日金鹰添鑫定期开放债券最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰添鑫定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添鑫定期开放债券基金截至11月12日,最新单位净值1.006,累计净值1.085,最新估值1.006。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.13亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-37.24元,收入合计221.97元。
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