11月12日金鹰添鑫定期开放债券最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/13 03:58:18

11月12日金鹰添鑫定期开放债券最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰添鑫定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添鑫定期开放债券基金截至11月12日,最新单位净值1.006,累计净值1.085,最新估值1.006。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.13亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-37.24元,收入合计221.97元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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