11月12日前海开源量化优选混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 21:40:51
11月12日前海开源量化优选混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日前海开源量化优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源量化优选混合C截至11月12日，最新公布单位净值1.826，累计净值1.826，最新估值1.821，净值增长率涨0.28%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益82.1%，今年以来下降4.31%，近一年收益2.59%，近三年收益89.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.07亿，其中，股票投资1.01亿，债券投资520.71万，应收证券清算款87.98万，应收利息13.21万，应收申购款31.08万，资产总计1.09亿。
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