鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金共分红4次,累计分红0.0128元/份

南方财富网 2021/11/12 21:01:25

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金共分红4次,累计分红0.0128元/份,以下是南方财富网为您整理的11月11日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A截至11月11日市场表现:累计净值1.0032,最新公布单位净值0.9904,净值增长率跌0.02%,最新估值0.9906。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.29%,今年以来下降4.75%,近一月下降0.83%,近一年收益0.36%。

基金分红详情

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金成立于2020年9月23日,其份额日期2021年6月30日,基金总1万份额,上市流通1万份额,共分红4次,累计分红0.0128元/份。

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