11月5日华富63个月定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/12 19:42:14
11月5日华富63个月定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月5日华富63个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华富63个月定期开放债券（009584）累计净值1.0433，最新单位净值1.0233，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0226。
基金盈利方面
基金财务费用
华富63个月定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3573.23元，其中管理人报酬519.79元，托管费173.26元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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