中融恒惠纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 21:00:58
中融恒惠纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中融恒惠纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日，中融恒惠纯债债券A（006035）最新单位净值1.0371，累计净值1.1041，最新估值1.037，净值增长率涨0.01%。
中融恒惠纯债债券A基金成立以来收益10.62%，今年以来收益3.15%，近一月收益0.53%，近一年收益3.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融恒惠纯债债券A（006035）持有债券：债券17农发09、债券17国开06、债券21杭州银行小微债01、债券21江苏银行双创债等，持仓比分别10.39%、10.38%、8.36%、8.35%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、8119.2万、8114.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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