海富通安颐收益混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 14:06:05
海富通安颐收益混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日海富通安颐收益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.618，累计净值1.892，最新估值1.613，净值增长率涨0.31%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，海富通安颐收益混合A持有详情，总份额4260万份，机构投资者持有占48.11%，个人投资者持有占51.89%，机构投资者持有2050万份额，个人投资者持有2210万份额。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通安颐收益混合A基金负债合计2949.91万元，卖出回购金融资产款2200万元，应付证券清算款357.15万元，应付赎回款257.95万元，应付管理人报酬83.14万元，应付托管费20.79万元，应付销售服务费3万元，应付税费3.7万元，应付利息负9394.36元，其他负债18.88万元。
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