上银聚增富定开债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 08:23:57

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基金市场表现方面

截至11月11日,上银聚增富定开债券累计净值1.1383,最新单位净值1.0042,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0041。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益14.45%,今年以来收益2.53%,近一年收益3.09%,近三年收益9.68%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,上银聚增富定开债券基金资产总计8.76亿元,银行存款61.44万元,交易性金融资产7.47亿元。

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