上银聚增富定开债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月11日上银聚增富定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,上银聚增富定开债券累计净值1.1383,最新单位净值1.0042,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0041。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益14.45%,今年以来收益2.53%,近一年收益3.09%,近三年收益9.68%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,上银聚增富定开债券基金资产总计8.76亿元,银行存款61.44万元,交易性金融资产7.47亿元。
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