泰达宏利金利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 07:37:34
泰达宏利金利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰达宏利金利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日，泰达宏利金利债券最新市场表现：公布单位净值1.0288，累计净值1.1452，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0289。
泰达宏利金利债券（基金代码：005753）成立以来收益15.24%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.3%，近一年收益4.02%，近三年收益11.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰达宏利金利债券（005753）持有债券：债券18国开11、债券18国开04、债券20中国银行01、债券16国开10等，持仓比分别10.09%、8.78%、6.87%、6.86%等，持仓市值2.96亿、2.57亿、2.01亿、2.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产33.09亿，其中，债券投资33.09亿，应收利息4857.32万，资产总计33.62亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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