11月11日浙商聚盈纯债债券A近三月以来收益0.58%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 07:42:04
11月11日浙商聚盈纯债债券A近三月以来收益0.58%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日浙商聚盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商聚盈纯债债券A截至11月11日市场表现：累计净值1.4012，最新单位净值1.0404，最新估值1.0404。
基金阶段涨跌幅
浙商聚盈纯债债券A（基金代码：686868）成立以来收益45.55%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.36%，近一年收益3.76%，近三年收益11.5%。
2020年度资产负债
截至2020年，浙商聚盈纯债债券A基金负债合计123.21万元，应付赎回款3.35万元，应付管理人报酬46.45万元，应付托管费15.48万元，应付销售服务费191.92元，应付税费30.88万元，其他负债25.8万元。
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