汇添富可转债债券C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇添富可转债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日,该基金累计净值2.237,最新单位净值1.955,净值增长率涨0.88%,最新估值1.938。
自基金成立以来收益142.1%,今年以来收益13.33%,近一年收益14.61%,近三年收益76.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富可转债债券C(470059)持有债券:债券南银转债、债券财通转债、债券鸿路转债、债券靖远转债等,持仓比分别4.81%、1.74%、1.71%、1.64%等,持仓市值4.29亿、1.55亿、1.52亿、1.46亿等。
2020年度资产负债
截至2020年,汇添富可转债债券C基金负债和所有者权益合计88.4亿,基金负债合计2.71亿元,所有者权益合计85.69亿元,其中所有者权益实收基金48.43亿。
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