2021年11月11日年交银裕惠纯债债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 13:05:17
2021年11月11日年交银裕惠纯债债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，交银理财60天债券B持有详情，总份额5550万份，机构投资者持有5530万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占99.53%，个人投资者持有占0.47%。
基金市场表现方面
截至11月10日，交银裕惠纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0386。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银理财60天债券B基金资产总计5.7亿元，银行存款92.71万元，存出保证金130.3元，交易性金融资产5.45亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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