11月10日华安中证细分医药ETF联接A一个月来下降4.23%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 12:55:36

11月10日华安中证细分医药ETF联接A一个月来下降4.23%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日华安中证细分医药ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安中证细分医药ETF联接A(000373)截至11月10日,最新单位净值1.787,累计净值1.787,最新估值1.743,净值增长率涨2.52%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益78.7%,今年以来下降12.66%,近一月下降4.23%,近一年下降8.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产8679.37万,其中,资产支持证券投资8679.37万,应收证券清算款24.96万,应收利息710.12,应收申购款19.23万,资产总计9426.85万。

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