2021年第二季度博时睿祥15个月定开混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月5日博时睿祥15个月定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时睿祥15个月定开混合A(010194)基金资产配置详情如下,股票占净比88.30%,债券占净比0.09%,现金占净比4.35%,合计净资产2.56亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博时睿祥15个月定开混合A基金行业配置合计为88.30%,同类平均为59.96%,比同类配置多28.34%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为67.34%、9.86%、2.84%,同类平均分别为43.14%、5.76%、1.76%,比同类配置分别为多24.20%、多4.10%、多1.08%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时睿祥15个月定开混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为5.37%,本期累计买入金额为1326.69万元;长沙银行(601577),占期初基金资产净值比例为2.81%,本期累计买入金额为695.68万元;岱美股份(603730),占期初基金资产净值比例为2.74%,本期累计买入金额为676.42万元;智动力(300686),占期初基金资产净值比例为2.43%,本期累计买入金额为600万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时睿祥15个月定开混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为4.25%,本期累计卖出金额为1051.01万元;华鲁恒升(600426),占期初基金资产净值比例为0.94%,本期累计卖出金额为233.12万元;长沙银行(601577),占期初基金资产净值比例为0.67%,本期累计卖出金额为166.79万元;浙江美大(002677),占期初基金资产净值比例为0.65%,本期累计卖出金额为159.46万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时睿祥15个月定开混合A(010194)持有股票基金:招商银行(600036)、贵州茅台(600519)、中航光电(002179)、歌尔股份(002241)等,持仓比分别6.22%、5.29%、4.88%、4.26%等,持股数分别为31.6万、7400、15.22万、25.33万,持仓市值1594.22万、1354.2万、1248.65万、1091.56万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,博时睿祥15个月定开混合A基金(010194)持有债券旗滨转债(占0.09%),持仓市值为24.11万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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