11月10日平安策略先锋混合最新单位净值为6.429元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 12:25:10
11月10日平安策略先锋混合最新单位净值为6.429元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日平安策略先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月10日，累计净值6.529，最新市场表现：单位净值6.429，净值增长率跌0.23%，最新估值6.444。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3504.98万元，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值4.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.12亿，其中，股票投资9516.73万，债券投资1726.74万，应收证券清算款256.77万，应收利息1.62万，应收申购款291.07万，资产总计1.27亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华弘尚混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
LED封装概念股有哪些？今日LED封装产业概念股大全
南方财富网
2021年11月11日硅铁2207期货价格行情一览
南方财富网
鹏华弘尚混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月10日德邦稳盈增长灵活配置混合一年来收益5.47%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月15日新股上市一览表：汉鑫科技上市开板价行情 看看你能赚多少？
南方财富网
2021年汽车物流上市公司有哪些？
南方财富网
11月10日德邦稳盈增长灵活配置混合一年来收益5.47%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华安量化多因子混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（11月10日）
南方财富网
11月10日时空科技(605178)龙虎榜数据
南方财富网
格林泓裕一年定开债A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华安量化多因子混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（11月10日）
南方财富网
11月10日华商产业升级混合最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
双象股份股票3个月上龙虎榜1次
南方财富网
股民必看！2021年玻璃陶瓷龙头上市公司有哪些？
南方财富网
11月10日华商产业升级混合最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
11月10日民生加银沪深300ETF联接A近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年文教概念上市公司股票一览，三分钟教你看懂
南方财富网
司尔特什么时候上市的？司尔特上市时间是什么时候？
南方财富网
11月10日民生加银沪深300ETF联接A近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
财通资管鸿达纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般（11月10日）
南方财富网
11月11日铁矿石期货概念简讯：早盘报涨，ST安泰涨5.1%
南方财富网
LED封装概念股有哪些？今日LED封装产业概念股大全
南方财富网
2021年11月11日硅铁2207期货价格行情一览
南方财富网
鹏华弘尚混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月15日新股上市一览表：汉鑫科技上市开板价行情 看看你能赚多少？
南方财富网
2021年汽车物流上市公司有哪些？
南方财富网
11月10日德邦稳盈增长灵活配置混合一年来收益5.47%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月10日时空科技(605178)龙虎榜数据
南方财富网
格林泓裕一年定开债A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华安量化多因子混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（11月10日）
南方财富网
双象股份股票3个月上龙虎榜1次
南方财富网
股民必看！2021年玻璃陶瓷龙头上市公司有哪些？
南方财富网
11月10日华商产业升级混合最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
2021年文教概念上市公司股票一览，三分钟教你看懂
南方财富网
司尔特什么时候上市的？司尔特上市时间是什么时候？
南方财富网
11月10日民生加银沪深300ETF联接A近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月11日铁矿石期货概念简讯：早盘报涨，ST安泰涨5.1%
南方财富网