2021年11月11日年华富恒盛纯债债券A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华富恒盛纯债债券A持有详情,机构投资者持有占99.70%,个人投资者持有占0.30%,机构投资者持有550万份额,总份额550万份。
基金市场表现方面
截至11月10日,华富恒盛纯债债券A(006405)市场表现:累计净值1.0811,最新单位净值1.0311,最新估值1.0311。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华富恒盛纯债债券A基金资产总计5692.9万元,银行存款21.44万元,存出保证金1539.92元,交易性金融资产5057.52万元。
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