11月10日农银汇理策略趋势混合一个月来收益4.52%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日农银汇理策略趋势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
农银汇理策略趋势混合截至11月10日,最新公布单位净值1.4151,累计净值1.4151,最新估值1.4234,净值增长率跌0.58%。
基金阶段涨跌幅
农银汇理策略趋势混合(008819)成立以来收益41.51%,今年以来下降3.92%,近一月收益4.52%,近三月下降1.39%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,农银汇理策略趋势混合基金资产总计9.98亿元,银行存款5493.56万元,结算备付金1200.37万元,存出保证金46.4万元,交易性金融资产8.23亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7.68亿元。
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