11月9日景顺长城景泰丰利纯债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 13:25:27
11月9日景顺长城景泰丰利纯债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景泰丰利纯债债券A截至11月9日市场表现：累计净值1.3214，最新公布单位净值1.061，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0611。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，景顺长城景泰丰利纯债债券A基金负债合计13.48亿元，卖出回购金融资产款13.45亿元，应付赎回款59.88万元，应付管理人报酬141.2万元，应付托管费47.07万元，应付销售服务费2.64万元，应付利息6.05万元，其他负债25.92万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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