富国泰利定期开放债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/10 12:36:45
富国泰利定期开放债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的富国泰利定期开放债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国泰利定期开放债券发起式截至11月9日，最新公布单位净值1.19，累计净值1.29，最新估值1.19。
该基金成立以来收益29.26%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.42%，近一年收益4.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国泰利定期开放债券发起式（002483）持有债券：债券21招商银行CD092、债券21国开05、债券18平证06、债券19兴蓉G1等，持仓比分别8.21%、5.21%、4.05%、3.40%等，持仓市值4867万、3088.2万、2402.88万、2015.2万等。
基金2020年利润
截至2020年，富国泰利定期开放债券发起式收入合计2023.23万元：利息收入1993.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.52万元，债券利息收入1971.82万元。投资收益297.87万元，公允价值变动收益负268.26万元，其他收入1.99元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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