11月8日中银美元债债券(QDII)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 12:27:29
11月8日中银美元债债券(QDII)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银美元债债券(QDII)（002286）截至11月8日，最新单位净值1.121，累计净值1.121，最新估值1.124，净值增长率跌0.27%。
基金阶段涨跌幅
中银美元债债券(QDII)基金成立以来收益12.1%，今年以来下降3.36%，近一月下降1.75%，近一年下降4.51%，近三年收益0.9%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银美元债债券(QDII)基金资产总计4.58亿元，银行存款3571.93万元，交易性金融资产4.17亿元。
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