11月9日富国汇利回报两年定期开放债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 05:10:48
11月9日富国汇利回报两年定期开放债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日富国汇利回报两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，富国汇利回报两年定期开放债券市场表现：累计净值1.8937，最新公布单位净值1.2851，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2849。
基金季度利润
自基金成立以来收益102.25%，今年以来收益5.81%，近一年收益5.4%，近三年收益21.07%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国汇利回报两年定期开放债券负债和所有者权益合计8.23亿，所有者权益合计5.16亿元，其中所有者权益实收基金3.44亿；基金负债合计3.07亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.97亿元，应付证券清算款995.25万元，应付管理人报酬21.77万元，应付托管费6.53万元，应付税费44.08万元，应付利息负2.07万元，其他负债18万元。
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