11月9日富国汇利回报两年定期开放债券基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 05:10:48

11月9日富国汇利回报两年定期开放债券基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日富国汇利回报两年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日,富国汇利回报两年定期开放债券市场表现:累计净值1.8937,最新公布单位净值1.2851,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2849。

基金季度利润

自基金成立以来收益102.25%,今年以来收益5.81%,近一年收益5.4%,近三年收益21.07%。

2020年度资产负债

截至2020年,富国汇利回报两年定期开放债券负债和所有者权益合计8.23亿,所有者权益合计5.16亿元,其中所有者权益实收基金3.44亿;基金负债合计3.07亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2.97亿元,应付证券清算款995.25万元,应付管理人报酬21.77万元,应付托管费6.53万元,应付税费44.08万元,应付利息负2.07万元,其他负债18万元。

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