国泰普益灵活配置混合C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 04:10:46
国泰普益灵活配置混合C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日国泰普益灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，国泰普益灵活配置混合C（003755）累计净值1.5781，最新公布单位净值1.4791，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4767。
基金分红
国泰普益混合C基金成立于2016年12月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1810万元，基金总1237万份额，上市流通1237万份额，共分红1次，累计分红0.099元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰普益灵活配置混合C基金资产总计7.18亿元，银行存款2347.14万元，结算备付金90.7万元，存出保证金9.04万元，交易性金融资产6.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
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