财通久利三月定开债券发起基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 03:17:31

财通久利三月定开债券发起基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日财通久利三月定开债券发起基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,财通久利三月定开债券发起(007756)最新市场表现:单位净值1.0274,累计净值1.0644,最新估值1.025,净值增长率涨0.23%。

基金分红

财通久利三个月定开债发起式基金成立于2019年9月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5190万元,基金总5061万份额,上市流通5061万份额,共分红2次,累计分红0.037元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,财通久利三月定开债券发起基金资产总计5.93亿元,银行存款62.72万元,存出保证金496.5元,交易性金融资产5.81亿元。

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