财通久利三月定开债券发起基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 03:17:31
财通久利三月定开债券发起基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日财通久利三月定开债券发起基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，财通久利三月定开债券发起（007756）最新市场表现：单位净值1.0274，累计净值1.0644，最新估值1.025，净值增长率涨0.23%。
基金分红
财通久利三个月定开债发起式基金成立于2019年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5190万元，基金总5061万份额，上市流通5061万份额，共分红2次，累计分红0.037元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，财通久利三月定开债券发起基金资产总计5.93亿元，银行存款62.72万元，存出保证金496.5元，交易性金融资产5.81亿元。
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