2021年第三季度建信纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 00:37:39
2021年第三季度建信纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的建信纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信纯债债券A截至11月9日市场表现：累计净值1.4878，最新单位净值1.4878，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4877。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信纯债债券A（530021）基金资产配置详情如下，合计净资产54.23亿元，债券占净比119.79%，现金占净比0.14%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信纯债债券A基金资产总计54.63亿元，银行存款9293.57万元，结算备付金207.34万元，存出保证金1.52万元，交易性金融资产52.65亿元。
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