鹏扬淳利债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 00:14:45
鹏扬淳利债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日鹏扬淳利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬淳利债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0188，累计净值1.1238，最新估值1.0168，净值增长率涨0.2%。
基金分红
鹏扬淳利定期开放债券基金成立于2018年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8640万元，基金总8496万份额，上市流通8496万份额，共分红9次，累计分红0.105元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.5亿，未分配利润1163.19万，所有者权益合计8.61亿。
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